2021年度湘潭市第一中學(xué)部門(mén)決算
第一部分 湘潭市第一中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
注：以上部門(mén)決算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、部門(mén)職責(zé)
（一）湘潭市第一中學(xué)是一所省級(jí)示范性高中，實(shí)施高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、教務(wù)處、教研室、政教處、總務(wù)處。2021年我單位共有編制人數(shù)212人，年末實(shí)有在職人數(shù)212人，退休人數(shù)134人，離休人數(shù)1人。
（二）決算單位構(gòu)成
湘潭市第一中學(xué)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)獨(dú)立二級(jí)單位，因此本次決算公開(kāi)單位為湘潭市第一中學(xué)。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)4,866.75萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少8,617.38萬(wàn)元，下降63.91%。主要是因?yàn)榘葱乱?guī)對(duì)原結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行賬務(wù)處理，并按以支定收原則核定當(dāng)年收支決算數(shù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)4,866.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,190.86萬(wàn)元，占86.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入468.03萬(wàn)元，占9.62%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入207.86萬(wàn)元，占4.27%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4,811.17萬(wàn)元，其中：基本支出4,373.76萬(wàn)元，占90.91%；項(xiàng)目支出437.41萬(wàn)元，占9.09%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,190.86萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8,845.99萬(wàn)元，下降67.85%。主要是因?yàn)榘葱乱?guī)對(duì)原結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行賬務(wù)處理，并按以支定收原則核定當(dāng)年收支決算數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4,183.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.96%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少533.77萬(wàn)元，下降11.32%。主要是因?yàn)楦鶕?jù)新規(guī)調(diào)整，按以支定收原則。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4,183.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出4,142.05萬(wàn)元，占99.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.52萬(wàn)元，占0.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,417.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4,183.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.42%，其中：
1、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)工資調(diào)整。
2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,417.3萬(wàn)元，支出決算為3,318.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.12%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)新規(guī)調(diào)整，按以支定收原則。
3、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.8萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加教育專(zhuān)項(xiàng)資金。
4、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為803.39萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加教育專(zhuān)項(xiàng)資金及績(jī)效工資資金。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.52萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員死亡撫恤金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,753.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,431.64萬(wàn)元，占基本支出的91.43%，主要包括：基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)321.81萬(wàn)元，占基本支出的8.57%，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，持平的原因是近兩年均無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，持平的原因是近兩年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，持平的原因近兩年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7.29萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出7.29萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.29萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
湘潭市第一中學(xué)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2021年度湘潭市第一中學(xué)一般性支出在基本支出和項(xiàng)目支出中均有開(kāi)支，其中：會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.1萬(wàn)元，用于一中教育集團(tuán)德育管理人員培訓(xùn)，85人次，內(nèi)容為一中集團(tuán)四校內(nèi)從事相關(guān)德育管理工作的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、班主任、政教處工作人員共85人赴岳陽(yáng)市一中、十五中學(xué)習(xí)學(xué)生管理工作、德育工作方面的培訓(xùn)；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
湘潭市第一中學(xué)2021年度政府采購(gòu)支出總額437.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出186.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出167.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出83.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額437.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.91%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，湘潭市第一中學(xué)共有車(chē)輛0輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年整體支出4811.17萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出437.41萬(wàn)元，本單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開(kāi)支。
（1）部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
我校圓滿(mǎn)完成本年度各項(xiàng)教育教學(xué)目標(biāo)，全年無(wú)安全事故，教學(xué)秩序正常，綜合評(píng)估良好，工作成績(jī)顯著。按時(shí)發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)，合理使用公用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運(yùn)轉(zhuǎn)；促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，帶領(lǐng)學(xué)生參加各類(lèi)賽事超100人次，70%以上參賽學(xué)生獲獎(jiǎng)，今年招生按時(shí)按量完成計(jì)劃數(shù)，全體畢業(yè)生均參加畢業(yè)考試，且合格率超99%，完成年初目標(biāo)任務(wù)，教師培訓(xùn)超200人次，完成目標(biāo)任務(wù)，培訓(xùn)合格率超98%，滿(mǎn)意率達(dá)100%。
（2）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2021年學(xué)校分兩次收到教育局基建維修專(zhuān)項(xiàng)撥款共228萬(wàn)元，針對(duì)學(xué)校安全隱患問(wèn)題，分四個(gè)維修項(xiàng)目進(jìn)行。目前均已竣工驗(yàn)收并支付相關(guān)工程款項(xiàng)。所有項(xiàng)目嚴(yán)格按照學(xué)校制定的集體決策管理制度、會(huì)計(jì)管理制度、專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理制度、政府采購(gòu)制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度執(zhí)行，對(duì)項(xiàng)目資金使用過(guò)程執(zhí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算。
（3）上傳附件
湘潭市第一中學(xué)2021年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
湘潭市第一中學(xué)2021年校舍安全隱患改造項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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